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MSCI二次扩容A股如期而至

MSCI二次扩容A股如期而至!

虽然外围扰动因素增多,全球股市波动,MSCI8月指数季度调整如期公布,对成分股进行调整,并按照规划将中国A股大盘纳入因子从上一轮10%增加至15%,相关指数调整结果将在8月27日收盘后正式生效。

据e公司统计,自今年5月首轮扩容生效后,北上资金对MSCI A股相关指数成分股累计增持接近4000亿元,其中对首次纳入的创业板标的迅速配置,医药股普遍获增持,期间北上资金甚至抄底了泰格医药(300347),增持规模最大超过28亿元。

如期扩容

MSCI公布8月季度调整显示,继续增加A股在新兴市场的权重,原有260只A股成分股纳入因子将按照既定规划从10%提升至15%,新增8家标的将一次性提升至15%。调整后,MSCIA股将在MSCI中国和MSCI新兴市场指数权重分别达到7.79%和2.46%。

具体来看, MSCI公布了新增7只MSCI 中国指数(MSCI China All Shares Indexes)成分股,1只剔除,其中,海底捞、中国中铁(601390)和万华化学(600309)成为最大三家新增标的。另外,MSCI 中国全流通小盘指数(MSCI China All Shares Small Cap Index)中,1家新增,3只剔除。

另外,共计10只个股添加到MSCI A股在岸指数,该项无剔除,其中前三大标的包括中国人保(601319),中国中铁,万华化学,其余标的包括汤臣倍健(300146)、中国船舶(600150)、海航控股(600221) 、攀钢钒钛(000629)、 维信诺(002387)、药明康德(603259)、 韵达股份(002120),调整后,最新该项MSCI指数合计成分股260家。

此外,MSCI还更新了中国A股中型盘指数成分股,该指数有可能在今年11月份半年度指数调整中正式纳入MSCI 中国指数和MSCI新兴市场指数,最终中国A股的纳入因子将提升至0.2。

此前6月,MSCI公布基于可投资性方面的考量,首创股份(600008)、浙能电力(600023)、雅戈尔(600177)、ST康美(600518)已从指数中剔除。

下一步纳入因子或升至20%以上

回顾今年3月份MSCI公布A股扩容方案中,将分步实现纳入因子从此前5%提升至20%:

一、2019年5月的半年度指数审议中,MSCI将中国大盘A股纳入因子从5%增加至10%,同时以10%的纳入因子纳入中国创业板大盘A股;

二、2019年8月的季度指数审议中,MSCI将中国大盘A股纳入因子从10%增加至15%。

三、2019年11月的半年度指数审议中,MSCI会把所有中国大盘A股纳入因子从15%增加至20%,同时将中国中盘A股(包括符合条件的创业板股票)以20%的纳入因子纳入MSCI指数。

本轮调整将执行MSCI第二步扩容计划,意味着除了个股调整,更多外资将适配A股。招商证券(600999)测算,本次调整将带来被动增量资金36亿美元(约合人民币245亿元),被动增量资金大概率在生效日8月28日前一天收盘前流入;主动增量资金则很大程度上取决于市场环境。

值得注意的是,MSCI已经考虑了未来进一步提升A股纳入因子到20%以上的条件。

MSCI中国区研究主管魏震此前介绍,最快将于明年开始启动相关咨询,并考虑如下问题:第一,提供更多的对冲和衍生选择,第二,中国A股的结算周期较短,带来一定的营运风险,第三,沪深港通交易假期不同,第四,建立可行有效的综合交易机制,从而降低营运风险。

科创板纳入考察范围

另外,科创板也纳入MSCI考察范围。

7月科创板迎来首批上市公司之际, MSCI方面独家回应证券时报.e公司记者称,目前MSCI正在密切关注科创板相关情况。

另外,MSCI也发布了公告,将会在11月的半年度指数评估前持续观察中国科创板,并提供进一步合格性评估。

此外,除了MSCI着手A股扩容计划外,富时.罗素指数、标普道琼斯指数也将在分别8月23日、9月6日生效扩容以及纳入A股计划,对应纳入因子分别达到15%和25%。

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