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【松岩论道】节前最后一周,把定主线创最优!


盘向解析

金融改革释放的政策红利仍在发酵,周五富时罗素及标普道琼斯两大国际指数被动配置A股,再度吸引近200亿资金流入,但是大盘全天却反弹乏力,上证指数持续围绕3000点震荡,日内振幅只有0.5%

周五LPR利率如市场预期下调,近期政策面也是利好不断,盘中百亿外资抢筹都未能激活做多热情,市场到底怎么了?

实际上,如果我们对比上一次827MSCI指数被动配置时A股的走势,便可以大概解释当前市场的反应---预期之内的利好作用有限。

827日盘中北上资金一度出现200亿净流入,但尾盘集合竞价部分提前埋伏的资金选择利好兑现,瞬间流出近百亿,而此后指数连续下探走出3连阴行情。

外资被动配置,是众人皆知的事情,导致预期之内的利好作用有限,而上一次的前车之鉴,也是部分资金选择观望不参与,所以导致今天指数波动率明显降低。

在外资集中配置后,短期北上资金流入可能有所放缓,但是下周市场将迎来十一前最后一个交易周,今年以来各项改革一直持续推进,70周年大庆临近政策面进一步利好可期,下周可重点关注增量资金能否进场,短期需要观察少安毋躁!

重大消息汇总

1、周五(920日),新版LPR第二次报价出炉。其中1年期品种报4.20%,上次为4.25%5年期以上品种报4.85%,上次为4.85%LPR第二轮下调落地。这是变相的降息,对资本市和实体经济都是利好消息。

2、交通强国建设纲要出台!资金保驾+政策护航

3QFII扎堆A股核心资产 大举加仓机构抱团股

4148.62亿!沪深股通创年内最大净流入

5ETF成变相减持通道 年内48家上市公司大股东换购ETF

6"炒股不如买基"再现江湖!上证涨20%,基金却暴赚37%

7、华为和苹果新品发布,手机概念潜力巨大;


松岩论市

央行降息只降一年期5个基点,背后有这样几层含义:一是目前通胀压力大,这制约了降息空间;二是降一年期利息有利于实体经济和股市,但和楼市无关;虽然和美国等国家的25个基点降息相比降息力度比较小,但是毕竟中国刚进行了降准,而且这么小的降息幅度也许是给未来再次降息预留空间,所以当下和未来我们的货币政策想象空间还是非常大的,这对股市和实体经济都是长期利好。

不过前期市场的上涨基本上已经兑现部分利好,美联储降息已经实现了,富时和道琼斯纳入也已经兑现,另外节前的维稳行情也基本上已经进入尾声了。前期科技股涨幅比较大了节前资金兑现欲望较强,作为本轮行情上涨龙头动能开始减弱,那么市场的做多人气就会开始分化上涨的动能就会大幅度减弱,所以剩下几个交易日指数应该是在3050窄幅震荡为主。

周五从涨停板块来看,华为、大基建、车联网等板块相对强势,整体来看科技股依然是场内的打热点,短线可适度参与科技股的行情。下列个股不作为买卖建议,帮大家梳理最强势的龙头板块,判断市场行情的强弱。


国庆长假涨幅较大的个股资金兑现大的欲望强烈,所以下周大家在前三天已经要是及时的获利了结前期涨幅较大的个股,节前最后是五层仓位过节。

下周热点聚焦

1、【滞涨核心资产仍是机构重点】MSCI以及富时罗素等外资的到来确立了价值投资的地位,这几类是我们中国的核心资产,盈利能力较为稳定,市值较大能容纳大资金,国内外大机构都在抱团取暖这些个股,随着外资以及国内机构投资者的壮大,核心资产也就是蓝筹价值投资理念将会更加稳固。滞涨的蓝筹有望迎来资金抢筹周期,滞滞涨的科技、消费蓝筹以及滞涨的沪深300等个股都可以重点关注。

2、【华为供应链个股】华为现在是我们国内的科技巨头,打造软件、硬件、应用等给全产业链科技生态圈,未来发展空间巨大,产业链的个股有望复制之前苹果概念个股的走势,可能会走出多只翻倍甚至七八倍的牛股。立讯精密、沪电股份、生益科技都是好几倍的涨幅了,滞涨的个股未来仍旧有大机会。产业链滞涨个股仍存在较大的空间潜力。华为的通信、消费电子、云计算、安防等产业链的个股大家后期要重点关注,未来四五年甚至更长时间,华为产业链的个股都是黑马的摇篮。

市场无论怎么变,主线要清晰!科技是主攻,消费和大金融副攻:核心资产仍旧是机构投资者的重点,大金融市值较大,资金关注意愿不强,但是稳定指数意义重大,大金融是市场的骨架,科技股是现阶段市场的主要做多动能,也就是说依旧是市场的主攻,大消费由于之前的酿酒涨幅较大,所以上攻的空间有限,只有滞涨的医药存在较高的性价比,所以大消费做多动能分散,目前只能说市场的辅助做多动能。资金主要是在科技和消费蓝筹之间螺旋式上涨,所以大家要踩准市场的节奏。

 


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