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12.02日收评:12月开门战“一般” 市场老调再弹


 

 

结论:今日是12月开门战,大盘表现虎头蛇尾,尽管尾盘勉强翻红,但整体看,弱市背景下的结构性行情延续。今日亮点有二:一是量能小幅修复;二是科技股复苏。阶段市场情绪面仍然偏保守,市场行情的“寡淡”或许仅仅是谨慎的一个表现,不排除A股市场正在洗筹蓄势,在盘整中酝酿机会。

 

市场表述:

大盘今日开盘高开高走后,午后行情出现波动,尾盘小幅翘尾保障大盘“阳线”,但年线位置的得而复失或对市场技术面构成潜在影响。当前大盘均线空头排列形成,2900-3000点箱体整理破位,但指数层面并未有大的“失位”,客观看,后市修补所需的动能要求也相对不高。深成指和创业板指亦表现的差强人意,主要指数一个“冲高回落”基本可以对全天走势做一概述。但今天市场也有潜在亮点:一是量能小幅修复,无量不足以支撑市场,在北上资金带动下,两市量能在12月修复或是好事,至少代表市场的“活跃度”有所提升;二是科技股复苏,经历前期科技股震荡后,分化演绎持续展开,但今日以国产芯片为代表的科技股出现“价格修复”走势,其形成的带动效应或对后市形成积极影响。

 

大盘技术分析

 

 

今日沪指涨0.13%,成交1394亿元;深成指涨0.24%,成交2031亿元;创业板指涨0.28%,成交707.4亿元。今日两市涨停30只,跌停4只标的(不包含科创板和ST标的),行业层面酒店餐饮、半导体、元器件、建材及农林牧渔等领涨,医疗保健、供气供热、医药、煤炭及船舶等领跌。两市成交3400多亿元,同比小幅微增,作为12月首战,市场仍有一定的保守情绪在所难免。北上资金方面,继续保持净流入态势,在37.73亿元净流入资金中,沪股通21.27亿元,深股通16.46亿元;北上资金在继续尾盘加大抢筹力度之后,一改前期沪若深强格局,今日其对沪市的偏好明显增强,这是否是在经历近一周的“深市喜好”后,北上资金再度回归绩优权重?投资者需要多加注意。

 

 

 

信息解读:

中共中央、国务院印发了《长江三角洲区域一体化发展规划纲要》。《规划纲要》是指导长三角地区当前和今后一个时期一体化发展的纲领性文件,是制定相关规划和政策的依据。规划期至2025年,展望到2035年。

《规划纲要》提出,推动重点领域开放合作。进一步扩大制造业、服务业、农业领域对外开放,逐步放宽市场准入,不断提升协同开放合作水平。在促进要素市场一体化方面,《规划纲要》要求加强各类资本市场分工协作。此外,《规划纲要》提出推动互联网新技术与产业融合,发展平台经济、共享经济、体验经济,加快形成经济发展新动能。加强大数据、云计算、区块链、物联网、人工智能、卫星导航等新技术研发应用,支持龙头企业联合科研机构建立长三角人工智能等新型研发平台,鼓励有条件的城市开展新一代人工智能应用示范和创新发展,打造全国重要的创新型经济发展高地。

区域经济再度发力,长三角是一个突出代表,同时从概念角度衡量,长三角辐射整个长江经济带,和上海自贸区关联密切,多重题材的叠加或提升长三角概念的市场关注度,并带动相关产业迎来再度爆发的机会。。

中央企业煤电资源区域整合试点已在近期启动,由中国华能、中国大唐、中国华电、国家电投和国家能源集团5家央企牵头,对首批5个试点区域甘肃、陕西、新疆、青海、宁夏进行煤电资源整合。

数据显示,截至2018年12月末,前述5家央企所属煤电装机容量5.2亿千瓦,资产总额1.5万亿元,负债总额1.1万亿元,平均资产负债率73.1%。

本次试点将涉及上市公司资源整合。试点主要措施有:由中国华能牵头甘肃,中国大唐牵头陕西,中国华电牵头新疆,国家电投牵头青海,国家能源集团牵头宁夏。稳妥开展资产重组置换,其中,上市公司所属煤电企业,将股权上移至母公司后再划转,也可以市场化方式转让或置换。

 

综合分析:

今日A股市场表现一般,作为12月的开门之战,虽然从数字看主要指数皆收阳线,但考虑概括低走的背景,两市今日表现仅仅是尚可,但和期望中的重复曾经的走势相差有些远;另外,今日金融特别是券商板块表现的虎头蛇尾,虽然最终行业收红,但对市场的影响较为巨大,市场整体表现可用一个“寡淡”来形容,缺乏实质性表现,政策驱动效果一般,潜在热点多是老调重弹。

随着12月份市场正式开启,A股离年终盘点越来越近,阶段市场主要是以北上增量资金为主,场内更多的强调存量博弈,这也使得A股缺乏多点开花的想象力,特别是在绩优股调整、趋势股调整之后,估值修复行情更多的聚焦在滞涨方向,压制做多情绪的强力释放。今日科技股再度走强,这和我们一直所言及的科技行情是一个大行情并有望持续的结论相符合,其看到一是科技创新,二是进口替代,三是聚焦大消费成长。这和政策导向有关,但政策导向下的证券行业、大健康行业则出现两个极端,这和市场解读有关,但更和年底临近,场内情绪保守向契合。

明天市场将怎么展开?首先是技术面的修复,一是年线位置的收复;二是量能的持续性增加;三是破位形态的回档和反弹。但是随着市场逐步完善,技术面更多的是“技术”而非市场转变的主要逻辑,基本面和成长性地位提升,特别是在年报背景下的业绩导向,其地位将不断攀升;另外,作为潜力股,成长性主要围绕科技和消费方向展开,投资者需要多加注意。整体看,明天市场有一定的概率继续反攻,从当前市场以及消息面看,大科技、大消费和大基建仍有潜力;政策导向下的煤电一体化牵涉国企改革和产业整合,潜力提升;而大健康、大金融等则更多的是结构性机会。

 

 

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