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【12.03—股市早评】


 

昨天的市场波澜不惊,微涨的A股差强人意,12月份的勉强“开门红”给予市场一点希望,科技股及消费题材的启动是否是市场再度走强的信号暂不好说,但至少从逻辑主线看,A股市场的脉络相对清晰,岁末仍然是这两类题材构成“定海神针”。

 

从今日的消息层面看,决策层维稳策略继续,其主要方向仍围绕金融、市场等方面展开,偏重宏观层面的基础夯实,这对稳定市场情绪有积极影响,但对细分场内题材而言,则是需要多方面的解读,而从当前消息综合看,银行、证券等政策红利较大,区域经济潜力值提升,其他方面,则主要围绕2019年的政策兑现和2020年的政策导向展开,让市场发挥“想象力”。

 

从资金层面看,目前A股仍是以存量博弈为主,外资净流入态势未变,截至目前,北上资金净流入2800多亿元,对市场金融结构及A股金融生态已经构成显著影响。同时内资也不甘示弱,养老、社保、保险等机构也展开针对性布局,基金等大比例的“盈利”也提升市场远景,尽管12月份强调“收益兑现”,但考虑资金并未撤离且当前调整所形成的新一轮“布局”机会,A股市场在震荡中出现契机。

 

今日市场如何展开?是重复昨日的题材行情还是展现轮动?这一方面需要从资金层面衡量,另一方面则需要从情绪导向展开。科技和消费逻辑主线仍然需要提高关注度;基建、医疗等政策导向性较强,有潜在行情但对资金需求较大;偏周期或者弱周期题材如钢铁、煤炭、有色及金融等则面临的是结构性机会,这包括政策驱动的转型机会、资金导向下的修复机会、市场导向下的整合机会等;其他方面,旅游题材具有节日效应;涉农产业则面临未来的政策机会;其他行业则是需要综合一系列因素综合判别。

 

    A股进入年终的收官战,不排除市场情绪面存在搏一把的预期,这其中风险和机遇是并存的,对投资者而言,与其盲目而动不如顺势利导,围绕业绩、成长性、政策驱动等进行针对性的布局,对估值修复方向、业绩成长性导向等“多”关注一下,做到有的放矢。 

 

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